Le dictionnaire FundsXML se présente sous la forme d'un "schéma" XML. Il représente sous forme d'arborescence l'ensemble des concepts manipulés par les acteurs de la gestion pour compte de tiers :

• Les fonds ou les mandats de gestion, avec pour chacun d'eux plusieurs ensembles de données:
      - Données statiques, comme les données du prospectus;
      - Données dynamiques telles que valeurs liquidatives, inventaires, opérations sur titres, performances, ratios de risques et autres données de reporting.
• Les acteurs intervenant dans la vie des fonds : sociétés de gestion, gérants, valorisateurs, dépositaires, diffuseurs d'informations financières, etc.

Pour chaque concept sont définies de nombreuses caractéristiques : nom (dit nom d'élément ou de "balise"), ses dépendances amont et aval dans le schéma, la nature des données que l'élément peut contenir (texte, montant, date, etc.), les listes de valeurs possibles (contraignantes ou non), le caractère obligatoire et/ou répétitif, des "annotations" permettant d'expliquer ce dont il s'agit (au besoin dans plusieurs langues).

Tout ceci permet, lorsqu'on a un fichier de données faisant référence au schéma, de vérifier si sa structure (les noms de balises et leur agencement) et son contenu (les valeurs prises par les éléments) sont conformes audit schéma.

Le dictionnaire permet aussi de construire des formats de messages utilisant les sous-ensembles du dictionnaire. Ces messages sont constitués en vue d'un usage précis; par exemple, diffusion de valeurs liquidatives, d'un inventaire de portefeuille, d'un reporting client, ou d'un document d'information destiné à un distributeur ou au public.
Les formats de messages sont également stockés sous forme de schémas XML.

Quelques exemples pour illustrer les explications ci-dessus:

• Une représentation graphique d'un morceau de schéma XML;
• Un extrait au format texte du même morceau de schéma XML;

Télécharger le dictionnaire FundsXML

En savoir plus sur XML
- L'article Wikipedia sur XML
- Le site officiel du W3C (Worl Wide Web Consortium)
- La page XML en 10 points
- Le site XML en français